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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AN Terrains | 11 175.00 | 10 020.00 | 1 154.00 | 11 175.00 |
AP Constructions | 42 538.00 | 22 238.00 | 20 300.00 | 42 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 569.00 | 28 100.00 | 85 468.00 | 113 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 091.00 | 85 550.00 | 54 541.00 | 140 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 074.00 | 146 508.00 | 228 565.00 | 375 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BN En cours de production de biens | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 241.00 | | 402 240.00 | 402 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 315.00 | 146 508.00 | 630 806.00 | 777 315.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 462.00 | 113 979.00 | | 128 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 326.00 | 14 483.00 | | 11 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | 844.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 151 408.00 | 140 307.00 | | 151 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 425.00 | 62 071.00 | | 308 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 3 621.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 53 254.00 | | 60 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 26 764.00 | | 75 557.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 612.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 895.00 | 22 282.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 398.00 | 168 607.00 | | 479 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 806.00 | 308 914.00 | | 630 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 340.00 | | 283 331.00 | 228 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 597.00 | 375 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 41 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 597.00 | 326 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | 75 000.00 | 16 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 861.00 | | 208 331.00 | 204 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 051.00 | 29 457.00 | | 117 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 452.00 | 29 457.00 | | 116 452.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 186 157.00 | 186 157.00 | | 186 157.00 |
VB T. V. A. | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 425.00 | 43 321.00 | 265 104.00 | 308 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 254.00 | 231 254.00 | 231 254.00 | 231 254.00 |
VW T.V.A. | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 398.00 | 214 294.00 | 265 104.00 | 479 398.00 |