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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 104.00 | 7 479.00 | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 99 347.00 | 11 763.00 | 87 584.00 | 99 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 134.00 | 54 527.00 | 62 607.00 | 117 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 002.00 | 101 048.00 | 89 954.00 | 191 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 635.00 | 167 442.00 | 298 192.00 | 465 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 612.00 | | 166 612.00 | 166 612.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 320 599.00 | | 320 599.00 | 320 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 866.00 | | 681 866.00 | 681 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 502.00 | 167 442.00 | 980 059.00 | 1 147 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 608.00 | 139 789.00 | | 140 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 819.00 | | 6 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 393.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 158 068.00 | 152 002.00 | | 158 068.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 282.00 | 346 663.00 | | 332 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 153.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 588.00 | 106 486.00 | | 224 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 499.00 | 51 691.00 | | 43 499.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 367.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 119.00 | 101 814.00 | | 221 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 990.00 | 607 176.00 | | 821 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 059.00 | 759 178.00 | | 980 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 406.00 | 389 344.00 | | 579 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 352.00 | | 117 416.00 | 456 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 975.00 | 91 157.00 | 465 635.00 | 16 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 48 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 88 578.00 | 407 751.00 | 16 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 899.00 | | 7 484.00 | 41 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 373.00 | | 109 935.00 | 403 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 715.00 | 48 216.00 | 67 488.00 | 186 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 4.00 | 499.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 116.00 | 48 212.00 | 66 989.00 | 186 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 588.00 | 224 588.00 | | 224 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 119.00 | 221 119.00 | | 221 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VB T. V. A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 282.00 | 89 698.00 | 242 583.00 | 332 282.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 373 231.00 | | | 5 373 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 990.00 | 579 406.00 | 242 583.00 | 821 990.00 |