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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AN Terrains | 11 175.00 | 10 471.00 | 703.00 | 11 175.00 |
AP Constructions | 141 885.00 | 30 073.00 | 111 812.00 | 141 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 920.00 | 42 462.00 | 61 457.00 | 103 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 392.00 | 103 108.00 | 43 283.00 | 146 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 352.00 | 186 715.00 | 269 637.00 | 456 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 202.00 | | 109 202.00 | 109 202.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 541.00 | | 489 541.00 | 489 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 893.00 | 186 715.00 | 759 178.00 | 945 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 789.00 | 128 462.00 | | 139 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 11 326.00 | | 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 618.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 152 001.00 | 151 408.00 | | 152 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 663.00 | 308 425.00 | | 346 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 3 945.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 60 944.00 | | 106 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 691.00 | 75 557.00 | | 51 691.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 629.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 814.00 | 28 895.00 | | 101 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 176.00 | 479 398.00 | | 607 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 178.00 | 630 806.00 | | 759 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 344.00 | 214 294.00 | | 389 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 074.00 | | 198 247.00 | 375 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 969.00 | 456 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 41 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 019.00 | 403 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 899.00 | | 949.00 | 41 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 595.00 | | 192 797.00 | 326 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 4 500.00 | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 508.00 | 45 383.00 | 5 176.00 | 146 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 909.00 | 45 383.00 | 5 176.00 | 145 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 663.00 | 128 831.00 | 215 057.00 | 346 663.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 176.00 | 389 344.00 | 215 057.00 | 607 176.00 |