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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 833.00 | 81 557.00 | 11 277.00 | 92 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 594.00 | 82 318.00 | 12 277.00 | 94 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
110 Total général Actif | 210 846.00 | 82 318.00 | 128 528.00 | 210 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 610.00 | | | 293 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 856.00 | | | 297 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
252 Charges sociales | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 939.00 | | | 295 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |