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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 574.00 | 86 150.00 | 13 424.00 | 99 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 335.00 | 86 911.00 | 14 424.00 | 101 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
110 Total général Actif | 189 143.00 | 86 911.00 | 102 232.00 | 189 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 184.00 | 293 610.00 | | 332 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 980.00 | 2 746.00 | | 4 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 164.00 | 297 856.00 | | 337 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 610.00 | 99 763.00 | | 114 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 2 270.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 72 109.00 | 69 455.00 | | 72 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | 5 571.00 | | 8 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 450.00 | 94 294.00 | | 118 450.00 |
252 Charges sociales | 25 790.00 | 20 119.00 | | 25 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | 4 377.00 | | 4 594.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 574.00 | 295 939.00 | | 343 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 410.00 | 1 917.00 | | -6 410.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 32.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 108.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 243.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 332.00 | 1 814.00 | | -9 332.00 |