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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 3 689.00 | 4 287.00 | 7 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 155.00 | 5 238.00 | 6 917.00 | 12 155.00 |
060 Stock marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
072 Créances – Autres | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
084 Disponibilités | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
110 Total général Actif | 125 940.00 | 5 238.00 | 120 702.00 | 125 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
242 Autres charges externes. | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
252 Charges sociales | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 656.00 | | | 264 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 637.00 | | | -9 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 296 941.00 | | | 2 296 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |