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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 4 758.00 | 3 218.00 | 7 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 044.00 | 6 307.00 | 5 738.00 | 12 044.00 |
060 Stock marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
084 Disponibilités | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
110 Total général Actif | 155 238.00 | 6 307.00 | 148 931.00 | 155 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 980.00 | | | 376 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
252 Charges sociales | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 219.00 | | | 363 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111.00 | | | 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |