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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 6 348.00 | 5 628.00 | 11 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 045.00 | 7 897.00 | 8 148.00 | 16 045.00 |
060 Stock marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | 3 228.00 | 39 930.00 | 43 159.00 |
072 Créances – Autres | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
084 Disponibilités | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 046.00 | 3 228.00 | 107 818.00 | 111 046.00 |
110 Total général Actif | 127 091.00 | 11 125.00 | 115 966.00 | 127 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 169.00 | | | 292 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 561.00 | | | 472 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
252 Charges sociales | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 634.00 | | | 457 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |