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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 251.00 | | 288 251.00 | 288 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 15 084.00 | 6 160.00 | 21 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 612.00 | 19 084.00 | 303 528.00 | 322 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 926.00 | 19 084.00 | 448 842.00 | 467 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DH Report à nouveau | -36 383.00 | -47 642.00 | | -36 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 11 259.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 32 248.00 | 32 136.00 | | 32 248.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 17 570.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 11 903.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 853.00 | 187 058.00 | | 186 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 60 837.00 | | 35 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 806.00 | 64 134.00 | | 130 806.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 593.00 | 323 933.00 | | 416 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 842.00 | 373 639.00 | | 448 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 537.00 | | 4 490.00 | 325 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414.00 | 322 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | 25 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 251.00 | | | 288 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | | 4 490.00 | 27 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 410.00 | 4 466.00 | 2 793.00 | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 4 466.00 | 2 793.00 | 17 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 049.00 | 190 049.00 | | 190 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 592.00 | 416 592.00 | | 416 592.00 |