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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 051.00 | | 520 051.00 | 520 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 415.00 | 1 233.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 248.00 | 24 423.00 | 19 825.00 | 44 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 238.00 | 24 838.00 | 553 400.00 | 578 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 377.00 | | 218 377.00 | 218 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 615.00 | 24 838.00 | 771 777.00 | 796 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DH Report à nouveau | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
DL TOTAL (I) | 287 183.00 | | | 287 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 594.00 | | | 484 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 777.00 | | | 771 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 618.00 | | | 326 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 958.00 | | 1 719 958.00 | 1 719 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 958.00 | | 1 719 958.00 | 1 719 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 687.00 | | | 1 827 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 845.00 | | | 1 695 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 189.00 | | 14 835.00 | 568 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 578 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 45 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 051.00 | | | 520 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | | 14 835.00 | 34 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 3 159.00 | 3 746.00 | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 3 159.00 | 3 746.00 | 25 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 553.00 | 41 087.00 | 84 466.00 | 125 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 255.00 | 83 963.00 | 12 292.00 | 96 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 084.00 | 326 618.00 | 84 466.00 | 411 084.00 |