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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 079.00 | 24 071.00 | 10 008.00 | 34 079.00 |
AP Constructions | 21 077.00 | 7 483.00 | 13 594.00 | 21 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 2 045.00 | 1 726.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 482.00 | 41 460.00 | 28 022.00 | 69 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 159.00 | 75 059.00 | 101 100.00 | 176 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 1 132 495.00 | 142 418.00 | 990 077.00 | 1 132 495.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 845.00 | 142 418.00 | 1 048 427.00 | 1 190 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 003.00 | 217 477.00 | 1 149 527.00 | 1 367 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 088.00 | 476 000.00 | | 1 167 088.00 |
DH Report à nouveau | | -2 320 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006 244.00 | -2 238 179.00 | | -5 006 244.00 |
DL TOTAL (I) | -3 839 156.00 | -4 082 912.00 | | -3 839 156.00 |
DP Provisions pour risques | 659 095.00 | 183 613.00 | | 659 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 095.00 | 183 613.00 | | 659 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 307.00 | 1 496 097.00 | | 1 203 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 804.00 | 42 254.00 | | 49 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 105.00 | 2 867 627.00 | | 1 313 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 576.00 | 245 000.00 | | 545 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 4 525.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 1 206 643.00 | 121 915.00 | | 1 206 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 587.00 | 4 777 418.00 | | 4 329 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 527.00 | 878 119.00 | | 1 149 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 742 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 757.00 | 38 569.00 | | 1 303 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 757.00 | -38 569.00 | | -1 263 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 783.00 | 1 754 631.00 | | 1 357 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 027.00 | 3 992 810.00 | | 6 364 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 006 244.00 | -2 238 179.00 | | -5 006 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 953.00 | | 65 205.00 | 110 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 079.00 | | 10 000.00 | 24 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 534.00 | | 25 796.00 | 68 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | 29 410.00 | 18 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 613.00 | 659 095.00 | 183 613.00 | 183 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 613.00 | 659 095.00 | 183 613.00 | 183 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 631.00 | 183 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 105.00 | 1 313 105.00 | | 1 313 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 576.00 | 545 576.00 | | 545 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
UX Autres créances clients | 764 674.00 | 764 674.00 | | 764 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 950.00 | 2 409 950.00 | | 2 409 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 821.00 | 367 821.00 | | 367 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 661.00 | 1 145 911.00 | 47 750.00 | 1 193 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 783.00 | 4 279 783.00 | | 4 279 783.00 |