| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 079.00 | 30 231.00 | 3 849.00 | 34 079.00 |
AP Constructions | 27 528.00 | 12 407.00 | 15 122.00 | 27 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 588.00 | 2 533.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 580.00 | 30 367.00 | 20 214.00 | 50 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 054.00 | 76 591.00 | 82 462.00 | 159 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 879.00 | 113 613.00 | 366 266.00 | 479 879.00 |
BZ Autres créances | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
CF Disponibilités | 171 393.00 | | 171 393.00 | 171 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 492.00 | 113 613.00 | 777 878.00 | 891 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 546.00 | 190 205.00 | 860 341.00 | 1 050 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | 1 167 088.00 | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 716 273.00 | -5 006 244.00 | | -2 716 273.00 |
DL TOTAL (I) | -2 711 963.00 | -3 839 156.00 | | -2 711 963.00 |
DP Provisions pour risques | 139 012.00 | 659 095.00 | | 139 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 012.00 | 659 095.00 | | 139 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 634.00 | 1 203 307.00 | | 1 090 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 016.00 | 49 804.00 | | 38 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 486.00 | 1 313 105.00 | | 1 748 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 766.00 | 545 576.00 | | 379 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 282.00 | 7 740.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 171 108.00 | 1 206 643.00 | | 171 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 292.00 | 4 329 587.00 | | 3 433 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 341.00 | 1 149 527.00 | | 860 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 710 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 264.00 | 40 000.00 | | 389 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 808.00 | 1 303 757.00 | | 184 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 457.00 | -1 263 757.00 | | 204 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 784.00 | 1 357 783.00 | | 3 495 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 058.00 | 6 364 027.00 | | 6 212 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 716 273.00 | -5 006 244.00 | | -2 716 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 159.00 | | 17 425.00 | 176 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 924.00 | 40 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 530.00 | 159 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 606.00 | 84 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 330.00 | | 14 505.00 | 94 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 750.00 | | 2 920.00 | 47 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 059.00 | 22 576.00 | 21 043.00 | 75 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 071.00 | 6 159.00 | | 24 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 987.00 | 16 417.00 | 21 043.00 | 50 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 095.00 | 139 011.00 | 659 095.00 | 659 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 095.00 | 139 011.00 | 659 095.00 | 659 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 000.00 | 289 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 012.00 | 369 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 486.00 | 1 748 486.00 | | 1 748 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 766.00 | 379 766.00 | | 379 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
UX Autres créances clients | 479 879.00 | 479 879.00 | | 479 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 742.00 | 1 261 742.00 | | 1 261 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 410.00 | 691 664.00 | 40 746.00 | 732 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 276.00 | 3 395 276.00 | | 3 395 276.00 |