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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 601.00 | | 748 601.00 | 748 601.00 |
BZ Autres créances | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 419.00 | | 918 419.00 | 918 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 469.00 | 3 050.00 | 918 419.00 | 921 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 218.00 | 52 778.00 | | 62 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 529.00 | 9 441.00 | | 84 529.00 |
DL TOTAL (I) | 256 747.00 | 172 218.00 | | 256 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 444.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 924.00 | 153 015.00 | | 306 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 229.00 | 440 232.00 | | 354 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 671.00 | 873 287.00 | | 661 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 419.00 | 1 045 505.00 | | 918 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 527.00 | | 2 479 527.00 | 2 479 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 527.00 | | 2 479 527.00 | 2 479 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 759.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 16.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 16.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -16.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 069.00 | 1 698 957.00 | | 2 480 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 540.00 | 1 689 516.00 | | 2 395 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 529.00 | 9 441.00 | | 84 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 924.00 | 306 924.00 | | 306 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
UX Autres créances clients | 748 601.00 | 748 601.00 | | 748 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VC Groupe et associés | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 880.00 | 915 880.00 | | 915 880.00 |
VW T.V.A. | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 671.00 | 661 671.00 | | 661 671.00 |