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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 838.00 | | 1 274 838.00 | 1 274 838.00 |
BZ Autres créances | 411 060.00 | | 411 060.00 | 411 060.00 |
CF Disponibilités | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 563.00 | | 1 709 563.00 | 1 709 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 613.00 | 3 050.00 | 1 709 563.00 | 1 712 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 034.00 | 392 622.00 | | 299 034.00 |
DL TOTAL (I) | 409 034.00 | 502 622.00 | | 409 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 1 004.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 331.00 | 625 896.00 | | 559 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 705.00 | 1 217 997.00 | | 739 705.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 529.00 | 1 844 898.00 | | 1 300 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 563.00 | 2 347 520.00 | | 1 709 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 620.00 | | 5 421 620.00 | 5 421 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 620.00 | | 5 421 620.00 | 5 421 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 850.00 | 128 638.00 | | 101 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 766.00 | 4 821 307.00 | | 5 427 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 731.00 | 4 428 685.00 | | 5 128 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 034.00 | 392 622.00 | | 299 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 331.00 | 559 331.00 | | 559 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 046.00 | 181 046.00 | | 181 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 838.00 | | | 1 274 838.00 |
VB T. V. A. | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
VC Groupe et associés | 287 729.00 | | | 287 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 658.00 | 1 687 658.00 | | 1 687 658.00 |
VW T.V.A. | 307 600.00 | 307 600.00 | | 307 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 529.00 | 1 300 529.00 | | 1 300 529.00 |