| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 563.00 | 35.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 771.00 | 563.00 | 3 871 208.00 | 3 871 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 415 403.00 | | 415 403.00 | 415 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 215.00 | | 541 215.00 | 541 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 986.00 | 563.00 | 4 412 423.00 | 4 412 986.00 |
CU Autres participations | 3 838 673.00 | | 3 838 673.00 | 3 838 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 251.00 | 440 481.00 | | 655 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 077.00 | 464 771.00 | | 1 431 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 328.00 | 915 251.00 | | 2 096 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 894.00 | 2 319 276.00 | | 2 133 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 605 690.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 23 640.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 430.00 | 259 138.00 | | 177 430.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 095.00 | 3 207 761.00 | | 2 316 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 423.00 | 4 123 013.00 | | 4 412 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 520.00 | 1 312 010.00 | | 663 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 828.00 | | 891 828.00 | 891 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 828.00 | | 891 828.00 | 891 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 17 606.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 795.00 | 95 112.00 | | 160 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 014.00 | 1 027 776.00 | | 1 947 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 937.00 | 563 005.00 | | 515 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 077.00 | 464 771.00 | | 1 431 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 772.00 | | 125 000.00 | 3 746 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 871 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 871 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746 174.00 | | 125 000.00 | 3 746 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 200.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 200.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 424.00 | 476 849.00 | 1 652 575.00 | 2 129 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 175.00 | | | 345 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 312.00 | 125 812.00 | 32 500.00 | 158 312.00 |
VW T.V.A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 095.00 | 663 520.00 | 1 652 575.00 | 2 316 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 6 589.00 | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 299.00 | 16 944.00 | | 13 299.00 |
ST Autres comptes | 37 221.00 | 35 164.00 | | 37 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 1 208.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 7 797.00 | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 165.00 | 270 903.00 | | 159 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715.00 | 8 640.00 | | 2 715.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 520.00 | 52 108.00 | | 50 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |