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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 771.00 | 598.00 | 3 921 173.00 | 3 921 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BZ Autres créances | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 749.00 | | 1 265 749.00 | 1 265 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 521.00 | 598.00 | 5 186 922.00 | 5 187 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
CU Autres participations | 3 838 673.00 | | 3 838 673.00 | 3 838 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 328.00 | 655 251.00 | | 636 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 766.00 | 1 431 077.00 | | 741 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 094.00 | 2 096 328.00 | | 1 388 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 567.00 | 2 133 894.00 | | 2 657 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 243.00 | 1 690.00 | | 997 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 3 069.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 625.00 | 177 430.00 | | 120 625.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 828.00 | 2 316 095.00 | | 3 798 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 922.00 | 4 412 423.00 | | 5 186 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 555.00 | 663 520.00 | | 1 627 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 233.00 | | 652 233.00 | 652 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 233.00 | | 652 233.00 | 652 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 044.00 | 383.00 | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | 160 795.00 | | 55 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 223.00 | 1 947 014.00 | | 1 261 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 457.00 | 515 937.00 | | 519 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 766.00 | 1 431 077.00 | | 741 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 771.00 | | 50 000.00 | 3 871 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 173.00 | | 50 000.00 | 3 871 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 35.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 35.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 575.00 | 481 302.00 | 1 871 273.00 | 2 652 575.00 |
VI Groupe et associés | 997 243.00 | 997 243.00 | | 997 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 849.00 | | | 476 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 828.00 | 1 627 555.00 | 1 871 273.00 | 3 798 828.00 |