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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 2 130.00 | 5 650.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 789.00 | 51 304.00 | 55 485.00 | 106 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 685.00 | 53 434.00 | 232 252.00 | 285 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BN En cours de production de biens | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
BZ Autres créances | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 299.00 | | 291 299.00 | 291 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 984.00 | 53 434.00 | 523 550.00 | 576 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
DH Report à nouveau | -18 063.00 | | | -18 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 239 678.00 | | | 239 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 872.00 | | | 283 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 550.00 | | | 523 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 485.00 | | 14 487.00 | 280 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 285 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 286.00 | 114 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 382.00 | | 14 472.00 | 109 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | 29 681.00 | 4 752.00 | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 29 681.00 | 4 752.00 | 28 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
YT Sous‐traitance | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |