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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 3 955.00 | 3 824.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 274.00 | 74 843.00 | 31 431.00 | 106 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 170.00 | 78 798.00 | 206 372.00 | 285 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BN En cours de production de biens | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 159.00 | | 286 159.00 | 286 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 329.00 | 78 798.00 | 492 531.00 | 571 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DG Autres réserves | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DL TOTAL (I) | 267 865.00 | | | 267 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 531.00 | | | 492 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 685.00 | | 2 686.00 | 285 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 285 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 114 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 568.00 | | 2 686.00 | 114 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 434.00 | 28 566.00 | 3 201.00 | 53 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | 28 566.00 | 3 201.00 | 53 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
UX Autres créances clients | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
YT Sous‐traitance | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |