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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 4 759.00 | 2 747.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 74 615.00 | 31 711.00 | 106 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 949.00 | 79 374.00 | 205 575.00 | 284 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BN En cours de production de biens | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 860.00 | | 295 860.00 | 295 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 810.00 | 79 374.00 | 501 436.00 | 580 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 285 501.00 | | | 285 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 436.00 | | | 501 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 170.00 | | 20 007.00 | 285 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 228.00 | 284 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 228.00 | 113 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 053.00 | | 20 007.00 | 114 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 798.00 | 20 804.00 | 20 228.00 | 78 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 20 804.00 | 20 228.00 | 78 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
ST Autres comptes | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
YT Sous‐traitance | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 427.00 | | | 177 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |