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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
CU Autres participations | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
DL TOTAL (I) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 593.00 | | | 188 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 358.00 | | | 253 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 172.00 | 27 062.00 | 104 407.00 | 185 172.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 593.00 | 30 484.00 | 104 407.00 | 188 593.00 |