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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
CF Disponibilités | 292 409.00 | | 292 409.00 | 292 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 409.00 | | 292 409.00 | 292 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 589.00 | | 658 589.00 | 658 589.00 |
CU Autres participations | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
DL TOTAL (I) | 217 512.00 | | | 217 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 449.00 | | | 311 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 076.00 | | | 441 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 589.00 | | | 658 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 676.00 | | | 334 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 180.00 | | | 366 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 180.00 | | | 366 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 449.00 | 205 049.00 | 106 400.00 | 311 449.00 |
VI Groupe et associés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 076.00 | 334 676.00 | 106 400.00 | 441 076.00 |