| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
CF Disponibilités | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 193.00 | | 477 193.00 | 477 193.00 |
CU Autres participations | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
DL TOTAL (I) | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 636.00 | | | 346 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 193.00 | | | 477 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 575.00 | | 184 620.00 | 181 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 366 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 366 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 575.00 | | 184 620.00 | 181 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 160.00 | 211 783.00 | 105 398.00 | 344 160.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 636.00 | 214 259.00 | 105 398.00 | 346 636.00 |