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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 013.00 | 102 394.00 | 31 619.00 | 134 013.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 7 977.00 | 2 928.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 978.00 | 239 637.00 | 224 340.00 | 463 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 960.00 | 350 009.00 | 383 950.00 | 733 960.00 |
BT Marchandises | 444 351.00 | 34 168.00 | 410 183.00 | 444 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 286.00 | 8 071.00 | 93 215.00 | 101 286.00 |
BZ Autres créances | 229 492.00 | | 229 492.00 | 229 492.00 |
CF Disponibilités | 619 541.00 | | 619 541.00 | 619 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 326.00 | 42 239.00 | 1 391 086.00 | 1 433 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 286.00 | 392 248.00 | 1 775 037.00 | 2 167 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 780.00 | | | 483 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
DL TOTAL (I) | 626 736.00 | | | 626 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 707.00 | | | 422 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 439.00 | | | 533 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 457.00 | | | 1 120 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 037.00 | | | 1 775 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 586.00 | | | 1 054 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 546.00 | | 2 841 546.00 | 2 841 546.00 |
FG Production vendue services | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 782.00 | | 2 879 782.00 | 2 879 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 843.00 | |
GE Autres charges | | | 122 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 714.00 | | | 3 023 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 386.00 | | | 2 885 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 840.00 | | 66 422.00 | 671 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 733 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 474 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 808.00 | | 34 515.00 | 201 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 368.00 | | 31 818.00 | 447 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 663.00 | | 88.00 | 22 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 643.00 | 45 669.00 | 4 302.00 | 308 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 855.00 | 3 539.00 | | 98 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 788.00 | 42 130.00 | 4 302.00 | 209 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 536.00 | 27 843.00 | 25 536.00 | 25 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 536.00 | 27 843.00 | 25 536.00 | 25 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 843.00 | 25 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 439.00 | 533 439.00 | | 533 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 979.00 | 298 108.00 | 63 178.00 | 363 979.00 |
VI Groupe et associés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 529.00 | 369 432.00 | 22 097.00 | 391 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 458.00 | 1 054 587.00 | 63 178.00 | 1 120 458.00 |