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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 013.00 | 119 882.00 | 14 131.00 | 134 013.00 |
AH Fonds commercial | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 8 771.00 | 2 134.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 312.00 | 281 986.00 | 329 326.00 | 611 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 561.00 | 410 640.00 | 539 921.00 | 950 561.00 |
BT Marchandises | 615 557.00 | 36 779.00 | 578 777.00 | 615 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 180.00 | 8 071.00 | 47 109.00 | 55 180.00 |
BZ Autres créances | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CF Disponibilités | 679 830.00 | | 679 830.00 | 679 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 611.00 | 44 850.00 | 1 673 761.00 | 1 718 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 173.00 | 455 490.00 | 2 213 682.00 | 2 669 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 780.00 | | | 483 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 327.00 | | | 275 327.00 |
DL TOTAL (I) | 770 653.00 | | | 770 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 533.00 | | | 466 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 955.00 | | | 683 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 981.00 | | | 225 981.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 961.00 | | | 1 407 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 682.00 | | | 2 213 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 459.00 | | | 1 080 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 960.00 | | 218 764.00 | 733 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 950 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 622 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 324.00 | | 50 000.00 | 236 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 885.00 | | 148 997.00 | 474 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | 19 767.00 | 22 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 955.00 | 683 955.00 | | 683 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
UX Autres créances clients | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 912.00 | 72 409.00 | 327 502.00 | 399 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 088.00 | 423 224.00 | 41 864.00 | 465 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 962.00 | 1 080 459.00 | 327 502.00 | 1 407 962.00 |