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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 1 032.00 | 1 404.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 5 418.00 | 22 524.00 | 27 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 485.00 | 6 450.00 | 195 035.00 | 201 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 613.00 | 6 450.00 | 460 163.00 | 466 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DL TOTAL (I) | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 585.00 | | | 249 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 748.00 | | | 385 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 163.00 | | | 460 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 051.00 | | | 198 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 110.00 | 61 413.00 | 153 630.00 | 249 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VP Divers | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VW T.V.A. | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 748.00 | 198 051.00 | 153 630.00 | 385 748.00 |