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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 250.00 | 186.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 846.00 | 26 483.00 | 66 363.00 | 92 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 389.00 | 28 733.00 | 237 655.00 | 266 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 535.00 | | 316 535.00 | 316 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 924.00 | 28 733.00 | 554 191.00 | 582 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 051.00 | 34 415.00 | | 105 051.00 |
DL TOTAL (I) | 179 466.00 | 74 415.00 | | 179 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 931.00 | 249 585.00 | | 229 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | 18 741.00 | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 13 693.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 187.00 | 103 728.00 | | 128 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 725.00 | 385 748.00 | | 374 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 191.00 | 460 163.00 | | 554 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 028.00 | 198 051.00 | | 219 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 475.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 485.00 | | 67 103.00 | 201 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 266 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 92 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 942.00 | | 67 103.00 | 27 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 22 571.00 | 287.00 | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 218.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 21 353.00 | 287.00 | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 648.00 | 73 952.00 | 150 811.00 | 229 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
VP Divers | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 725.00 | 219 028.00 | 150 811.00 | 374 725.00 |