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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 845.00 | 33 389.00 | 52 456.00 | 85 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 148.00 | 35 826.00 | 226 322.00 | 262 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 205 598.00 | | 205 598.00 | 205 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 143.00 | | 388 143.00 | 388 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 291.00 | 35 826.00 | 614 465.00 | 650 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 666.00 | 30 415.00 | | 121 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 417.00 | 105 051.00 | | 131 417.00 |
DL TOTAL (I) | 297 083.00 | 179 466.00 | | 297 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 057.00 | 229 931.00 | | 156 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 12 873.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 3 733.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 945.00 | 128 187.00 | | 144 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 383.00 | 374 725.00 | | 317 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 465.00 | 554 191.00 | | 614 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 071.00 | 219 028.00 | | 208 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 283.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 389.00 | | 17 759.00 | 266 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 262 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 85 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 846.00 | | 14 999.00 | 92 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 2 760.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 25 405.00 | 18 313.00 | 28 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 186.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 25 219.00 | 18 313.00 | 26 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 697.00 | 46 385.00 | 109 311.00 | 155 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VP Divers | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
VW T.V.A. | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 383.00 | 208 071.00 | 109 311.00 | 317 383.00 |