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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 352 072.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 762 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 821 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 659 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 624 516.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 738 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 293 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 267 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 405 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 144 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 849 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 474 105.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 203 900.00 | | |
DG Autres réserves | | 14 887 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | -61 637.00 | 18 705 646.00 | | -61 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 881.00 | 1 416 824.00 | | 1 485 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 881.00 | 1 416 824.00 | | 1 485 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 490 437.00 | 23 976 376.00 | | 28 490 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 419.00 | 10 970 867.00 | | 8 580 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045 637.00 | 4 697 595.00 | | 4 045 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 878 877.00 | 254 928.00 | | 17 878 877.00 |
EA Autres dettes | 9 234 381.00 | 8 471 791.00 | | 9 234 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 429.00 | 287 275.00 | | 376 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 606 180.00 | 48 658 832.00 | | 68 606 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 474 105.00 | 72 473 737.00 | | 81 474 105.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -71 637.00 | 2 614 594.00 | | -71 637.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 858 595.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 443 681.00 | 833 840.00 | | 11 443 681.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 443 681.00 | 3 692 435.00 | | 11 443 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 300 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 659 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 959 735.00 | |
FM Production stockée | | | 1 912 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 646 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 816 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 193 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 337.00 | |
GE Autres charges | | | 127 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 780 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 023.00 | 372 311.00 | | 840 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 023.00 | 372 311.00 | | 840 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 832.00 | 186 614.00 | | 710 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 832.00 | 186 614.00 | | 710 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 191.00 | 185 697.00 | | 129 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 628.00 | 1 943 187.00 | | 965 628.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 474.00 | 37 619.00 | | 19 474.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -41 037.00 | -70 722.00 | | -41 037.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 700 996.00 | 3 556 775.00 | | 2 700 996.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 640 485.00 | 3 448 434.00 | | 2 640 485.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 712 122.00 | 833 840.00 | | 2 712 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -71 637.00 | 2 614 594.00 | | -71 637.00 |