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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 224 001.00 | | 25 224 001.00 | 25 224 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 963.00 | | | 1 387 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 963.00 | | | 1 397 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 740 000.00 | | | 23 740 000.00 |
EA Autres dettes | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 826 038.00 | | | 23 826 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 224 001.00 | | | 25 224 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 166.00 | | | 1 826 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 459 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 100.00 | | | 1 473 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 963.00 | | | 1 387 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 740 000.00 | 1 740 128.00 | 7 100 840.00 | 23 740 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 826 038.00 | 1 826 166.00 | 7 100 840.00 | 23 826 038.00 |