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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 395 342.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 58 410.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 666 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 771 981.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 379 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 442 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 613 700.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 608 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 771.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 649 763.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 234 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 963.00 | | | 1 386 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 526.00 | 1 387 963.00 | | 1 756 526.00 |
DK Provisions réglementées | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 523.00 | 1 397 963.00 | | 3 160 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 847.00 | 1 485 881.00 | | 1 386 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 847.00 | 1 485 881.00 | | 1 386 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 000.00 | 22 000.00 | | 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 24 172.00 | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | 2 937.00 | | 5 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 999 872.00 | 23 740 000.00 | | 21 999 872.00 |
EA Autres dettes | 34 222.00 | 36 929.00 | | 34 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 489 241.00 | 23 826 038.00 | | 22 489 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 649 763.00 | 25 224 001.00 | | 25 649 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 087 848.00 | -71 637.00 | | 4 087 848.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 237 649.00 | 11 443 681.00 | | 13 237 649.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 237 649.00 | 11 443 681.00 | | 13 237 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 833 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 212 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 898 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 930 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 237.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 099.00 | 1 473 100.00 | | 1 979 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 574.00 | 85 137.00 | | 222 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 526.00 | 1 387 963.00 | | 1 756 526.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 874 302.00 | -71 637.00 | | 7 874 302.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 786 454.00 | | | 3 786 454.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 087 848.00 | -71 637.00 | | 4 087 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 200 000.00 | | 413 700.00 | 25 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 613 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 613 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200 000.00 | | 413 700.00 | 25 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 999 872.00 | 1 754 049.00 | 7 157 647.00 | 21 999 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 771.00 | 407 771.00 | | 407 771.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489 241.00 | 2 243 418.00 | 7 157 647.00 | 22 489 241.00 |