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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 6 611.00 | 3 189.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 147.00 | 401 292.00 | 87 855.00 | 489 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 921.00 | 417 054.00 | 162 867.00 | 579 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BT Marchandises | 448 581.00 | | 448 581.00 | 448 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BZ Autres créances | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CF Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 988.00 | | 588 988.00 | 588 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 909.00 | 417 054.00 | 751 855.00 | 1 168 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | -594 084.00 | | | -594 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
DL TOTAL (I) | -495 012.00 | | | -495 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 256.00 | | | 427 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 041.00 | | | 387 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 390.00 | | | 230 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 877.00 | | | 193 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 867.00 | | | 1 246 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 855.00 | | | 751 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 092.00 | | | 626 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 610.00 | | 16 269.00 | 635 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 958.00 | 579 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 958.00 | 498 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 547.00 | | 5 359.00 | 565 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178.00 | | 10 910.00 | 15 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 958.00 | 50 200.00 | 71 105.00 | 437 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 808.00 | 50 200.00 | 71 105.00 | 428 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 383.00 | 50 584.00 | 325 799.00 | 376 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
UX Autres créances clients | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 701.00 | 52 899.00 | 21 802.00 | 74 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 555.00 | 79 381.00 | 273 174.00 | 352 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 645.00 | 113 556.00 | 26 088.00 | 139 645.00 |
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 565.00 | 617 789.00 | 620 775.00 | 1 238 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
ST Autres comptes | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |