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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 710.00 | 363 493.00 | 186 216.00 | 549 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 432.00 | 388 451.00 | 246 981.00 | 635 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 368 054.00 | | 368 054.00 | 368 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 581.00 | 11 857.00 | 59 724.00 | 71 581.00 |
BZ Autres créances | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CF Disponibilités | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 939.00 | 11 857.00 | 566 082.00 | 577 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 371.00 | 400 308.00 | 813 063.00 | 1 213 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | -505 990.00 | -426 008.00 | | -505 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 628.00 | -79 982.00 | | -14 628.00 |
DL TOTAL (I) | -495 308.00 | -480 680.00 | | -495 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 790.00 | 4 427.00 | | 4 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 790.00 | 4 427.00 | | 4 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 301.00 | 626 494.00 | | 624 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 467.00 | 79 350.00 | | 85 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499.00 | 2 300.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 342.00 | 420 036.00 | | 427 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 981.00 | 143 908.00 | | 157 981.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 476.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 581.00 | 1 275 016.00 | | 1 303 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 063.00 | 798 763.00 | | 813 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 913.00 | 666 293.00 | | 733 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 038.00 | 165 519.00 | | 185 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 911.00 | | 6 521.00 | 628 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 358.00 | | 6 160.00 | 559 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | | 361.00 | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 830.00 | 52 621.00 | | 335 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 680.00 | 52 621.00 | | 326 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 427.00 | 1 939.00 | 1 577.00 | 4 427.00 |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 1 939.00 | 1 577.00 | 16 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 342.00 | 350 278.00 | 48 672.00 | 427 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 912.00 | 64 369.00 | 7 290.00 | 75 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 71 581.00 | 58 654.00 | 12 927.00 | 71 581.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 967.00 | 83 993.00 | 69 457.00 | 193 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 334.00 | 62 466.00 | 277 067.00 | 430 334.00 |
VI Groupe et associés | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 017.00 | 23 298.00 | 6 770.00 | 34 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 764.00 | 158 807.00 | 27 957.00 | 186 764.00 |
VW T.V.A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 581.00 | 726 413.00 | 409 256.00 | 1 303 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | 7 119.00 | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 993.00 | 18 127.00 | | 16 993.00 |
ST Autres comptes | 102 604.00 | 107 891.00 | | 102 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 701.00 | 77 282.00 | | 80 701.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 421.00 | 1 232.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 819.00 | 8 913.00 | | 8 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 014.00 | 16 032.00 | | 16 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 649.00 | 149 803.00 | | 145 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 753.00 | 113 607.00 | | 109 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 119.00 | 204 532.00 | | 201 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |