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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 7 393.00 | 2 408.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 147.00 | 450 582.00 | 38 566.00 | 489 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 156.00 | 467 124.00 | 107 031.00 | 574 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BT Marchandises | 529 144.00 | | 529 144.00 | 529 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BZ Autres créances | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CF Disponibilités | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 845.00 | | 692 845.00 | 692 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 001.00 | 467 124.00 | 799 877.00 | 1 267 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | -520 322.00 | | | -520 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
DL TOTAL (I) | -341 903.00 | | | -341 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 468.00 | | | 379 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 704.00 | | | 367 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
EA Autres dettes | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 780.00 | | | 1 141 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 877.00 | | | 799 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 209.00 | | | 1 130 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 921.00 | | 793.00 | 579 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 558.00 | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 574 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 948.00 | | | 498 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 088.00 | | 793.00 | 26 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 054.00 | 50 071.00 | | 417 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 904.00 | 50 071.00 | | 407 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 043.00 | 304 472.00 | 11 571.00 | 316 043.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 823.00 | 118 500.00 | 20 323.00 | 138 823.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 730.00 | 1 109 159.00 | 11 571.00 | 1 120 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
ST Autres comptes | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YT Sous‐traitance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 999.00 | | | 237 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |