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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 631.00 | 1 101.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 196.00 | | 1 284 196.00 | 1 284 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 718.00 | 18 589.00 | 91 129.00 | 109 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 282.00 | 19 220.00 | 1 380 062.00 | 1 399 282.00 |
BT Marchandises | 250 096.00 | | 250 096.00 | 250 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 751.00 | | 419 751.00 | 419 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 034.00 | 19 220.00 | 1 799 814.00 | 1 819 034.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 134.00 | 420 134.00 | | 420 134.00 |
DH Report à nouveau | -20 968.00 | | | -20 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 662.00 | -20 968.00 | | 67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 477 829.00 | 410 166.00 | | 477 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 620.00 | 999 282.00 | | 1 024 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 395.00 | 65 105.00 | | 66 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 851.00 | 168 554.00 | | 168 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 35 794.00 | | 62 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 985.00 | 1 268 737.00 | | 1 321 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 814.00 | 1 678 904.00 | | 1 799 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 368.00 | 416 676.00 | | 564 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 601.00 | | 1 682.00 | 1 397 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 929.00 | | | 1 285 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 036.00 | | 1 682.00 | 108 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206.00 | 13 014.00 | | 6 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 578.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 12 436.00 | | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 621.00 | 267 004.00 | 665 483.00 | 1 024 621.00 |
VI Groupe et associés | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 985.00 | 564 368.00 | 665 483.00 | 1 321 985.00 |