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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 209.00 | 523.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 196.00 | | 1 284 196.00 | 1 284 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 901.00 | 31 909.00 | 80 992.00 | 112 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 466.00 | 33 118.00 | 1 369 348.00 | 1 402 466.00 |
BT Marchandises | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 176.00 | | 387 176.00 | 387 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 643.00 | 33 118.00 | 1 756 525.00 | 1 789 643.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 829.00 | 420 134.00 | | 466 829.00 |
DH Report à nouveau | | -20 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 553.00 | 67 662.00 | | 56 553.00 |
DL TOTAL (I) | 534 382.00 | 477 829.00 | | 534 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 731.00 | 1 024 163.00 | | 934 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 804.00 | 66 852.00 | | 58 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 769.00 | 168 851.00 | | 174 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | 62 117.00 | | 53 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 142.00 | 1 321 985.00 | | 1 222 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 525.00 | 1 799 814.00 | | 1 756 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 290.00 | 564 368.00 | | 385 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 283.00 | | 3 183.00 | 1 399 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 929.00 | | | 1 285 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 718.00 | | 3 183.00 | 109 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220.00 | 13 898.00 | | 19 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 578.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 13 320.00 | | 18 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 846.00 | 98 994.00 | 436 228.00 | 935 846.00 |
VI Groupe et associés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 141.00 | 81 141.00 | 400 624.00 | 81 141.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 142.00 | 385 290.00 | 436 228.00 | 1 222 142.00 |