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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 196.00 | | 1 449 196.00 | 1 449 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 742.00 | 45 381.00 | 68 361.00 | 113 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 306.00 | 47 113.00 | 1 521 193.00 | 1 568 306.00 |
BT Marchandises | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CF Disponibilités | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 346.00 | | 463 346.00 | 463 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 653.00 | 47 113.00 | 1 984 539.00 | 2 031 653.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 382.00 | 466 829.00 | | 523 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 884.00 | 56 553.00 | | 52 884.00 |
DL TOTAL (I) | 587 267.00 | 534 382.00 | | 587 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 623.00 | 935 846.00 | | 1 018 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 735.00 | 57 689.00 | | 54 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 591.00 | 174 769.00 | | 214 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 308.00 | 53 837.00 | | 64 308.00 |
EA Autres dettes | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 272.00 | 1 222 142.00 | | 1 397 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 539.00 | 1 756 525.00 | | 1 984 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 430.00 | 385 290.00 | | 558 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 466.00 | | 165 841.00 | 1 402 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 929.00 | | 165 000.00 | 1 285 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 902.00 | | 841.00 | 112 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 118.00 | 13 996.00 | | 33 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 524.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | 13 472.00 | | 31 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
UX Autres créances clients | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VB T. V. A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 624.00 | 179 782.00 | 420 419.00 | 1 018 624.00 |
VI Groupe et associés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 272.00 | 558 430.00 | 420 419.00 | 1 397 272.00 |