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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 022.00 | 10 695.00 | 2 327.00 | 13 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 16 208.00 | 2 499.00 | 18 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 879.00 | 26 903.00 | 199 976.00 | 226 879.00 |
BP En cours de production de services | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 2 123 556.00 | | 2 123 556.00 | 2 123 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 497.00 | | 2 354 497.00 | 2 354 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 376.00 | 26 903.00 | 2 554 473.00 | 2 581 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 051.00 | | | 680 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 801.00 | | | 326 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 852.00 | | | 1 039 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 167.00 | | | 843 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 686.00 | | | 238 686.00 |
EA Autres dettes | 431 509.00 | | | 431 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 621.00 | | | 1 514 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 473.00 | | | 2 554 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 621.00 | | | 1 514 621.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 359.00 | | 3 620.00 | 223 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 187 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 226 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | | 1 270.00 | 30 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 100.00 | | 2 350.00 | 185 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 2 520.00 | | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 2 520.00 | | 24 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 167.00 | 843 167.00 | | 843 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 509.00 | 431 509.00 | | 431 509.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 387.00 | 317 387.00 | 187 250.00 | 317 387.00 |
VW T.V.A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 621.00 | 1 514 621.00 | | 1 514 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
ST Autres comptes | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302 577.00 | | | 1 302 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 556.00 | | | 1 530 556.00 |