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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 022.00 | 12 003.00 | 1 019.00 | 13 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 462.00 | 24 399.00 | 38 063.00 | 62 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 280 804.00 | | 1 280 804.00 | 1 280 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 188.00 | 36 402.00 | 1 345 786.00 | 1 382 188.00 |
BP En cours de production de services | 445 389.00 | | 445 389.00 | 445 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
BZ Autres créances | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
CF Disponibilités | 842 689.00 | | 842 689.00 | 842 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 451.00 | | 1 709 451.00 | 1 709 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 639.00 | 36 402.00 | 3 055 237.00 | 3 091 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 530.00 | | | 765 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
DL TOTAL (I) | 947 614.00 | | | 947 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 142.00 | | | 313 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
EA Autres dettes | 1 590 320.00 | | | 1 590 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 622.00 | | | 2 107 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 237.00 | | | 3 055 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 622.00 | | | 2 107 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 752.00 | | 77 586.00 | 1 307 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 298 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 382 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | | 43 755.00 | 31 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 222.00 | | 33 831.00 | 1 268 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 991.00 | 7 411.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 7 411.00 | | 28 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 142.00 | 313 142.00 | | 313 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 320.00 | 1 590 320.00 | | 1 590 320.00 |
UP Prêts | 1 280 804.00 | 1 280 804.00 | | 1 280 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
VI Groupe et associés | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 176.00 | 1 702 176.00 | 18 000.00 | 1 720 176.00 |
VW T.V.A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 622.00 | 2 107 622.00 | | 2 107 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
ST Autres comptes | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
YT Sous‐traitance | 647 224.00 | | | 647 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 665.00 | | | 961 665.00 |