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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 022.00 | 11 349.00 | 1 673.00 | 13 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 17 641.00 | 1 065.00 | 18 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 268 122.00 | | 1 268 122.00 | 1 268 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 752.00 | 28 991.00 | 1 278 761.00 | 1 307 752.00 |
BP En cours de production de services | 302 145.00 | | 302 145.00 | 302 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
BZ Autres créances | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
CF Disponibilités | 716 666.00 | | 716 666.00 | 716 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 991.00 | | 1 264 991.00 | 1 264 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 742.00 | 28 991.00 | 2 543 752.00 | 2 572 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 852.00 | | | 1 006 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 322.00 | | | -241 322.00 |
DL TOTAL (I) | 798 530.00 | | | 798 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 650.00 | | | 982 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
EA Autres dettes | 569 092.00 | | | 569 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 222.00 | | | 1 745 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 752.00 | | | 2 543 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 222.00 | | | 1 745 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 879.00 | | 1 085 179.00 | 226 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 268 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 1 307 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 31 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | | 1 157.00 | 31 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 350.00 | | 1 084 022.00 | 187 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 903.00 | 2 088.00 | | 26 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 2 088.00 | | 26 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 650.00 | 982 650.00 | | 982 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 092.00 | 569 092.00 | | 569 092.00 |
UP Prêts | 1 268 122.00 | | 1 268 122.00 | 1 268 122.00 |
UX Autres créances clients | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VI Groupe et associés | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 302.00 | 246 179.00 | 1 268 122.00 | 1 514 302.00 |
VW T.V.A. | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 222.00 | 1 745 222.00 | | 1 745 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
ST Autres comptes | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555 083.00 | | | 1 555 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 943.00 | | | 1 731 943.00 |