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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 418.00 | 18 406.00 | 37 012.00 | 55 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 918.00 | 18 406.00 | 44 512.00 | 62 918.00 |
BT Marchandises | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 241.00 | | 151 241.00 | 151 241.00 |
BZ Autres créances | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
CF Disponibilités | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 232.00 | | 639 232.00 | 639 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 149.00 | 18 406.00 | 683 744.00 | 702 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 520.00 | 91 243.00 | | 94 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | 3 277.00 | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 119 458.00 | 95 620.00 | | 119 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 070.00 | 66 114.00 | | 144 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 11 157.00 | | 10 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 963.00 | 129 657.00 | | 279 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | 112 877.00 | | 47 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 001.00 | 31 220.00 | | 76 001.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 286.00 | 351 025.00 | | 564 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 744.00 | 446 645.00 | | 683 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 323.00 | 169 904.00 | | 284 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | 9 516.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 9 516.00 | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 680.00 | 333 680.00 | | 333 680.00 |
VW T.V.A. | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 323.00 | 284 323.00 | | 284 323.00 |