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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 418.00 | 8 890.00 | 46 528.00 | 55 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 918.00 | 8 890.00 | 54 028.00 | 62 918.00 |
BT Marchandises | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BZ Autres créances | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CF Disponibilités | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 617.00 | | 392 617.00 | 392 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 535.00 | 8 890.00 | 446 645.00 | 455 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 243.00 | 88 348.00 | | 91 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277.00 | 2 895.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 95 620.00 | 92 343.00 | | 95 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 114.00 | 21 518.00 | | 66 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 1 676.00 | | 11 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 657.00 | 108 023.00 | | 129 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 60 610.00 | | 112 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220.00 | 28 034.00 | | 31 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 025.00 | 219 862.00 | | 351 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 645.00 | 312 205.00 | | 446 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 904.00 | 111 839.00 | | 169 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 851.00 | | 34 567.00 | 32 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 62 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 351.00 | | 27 067.00 | 28 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 7 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 6 853.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 6 853.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 114.00 | 14 649.00 | 51 465.00 | 66 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 943.00 | 198 943.00 | | 198 943.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 369.00 | 169 904.00 | 51 465.00 | 221 369.00 |