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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 192.00 | 890.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 984.00 | 27 357.00 | 28 627.00 | 55 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 567.00 | 27 549.00 | 37 017.00 | 64 567.00 |
BT Marchandises | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
BZ Autres créances | 190 807.00 | 16 454.00 | 174 353.00 | 190 807.00 |
CF Disponibilités | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 858.00 | 16 454.00 | 516 405.00 | 532 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 425.00 | 44 003.00 | 553 422.00 | 597 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
DH Report à nouveau | | 94 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | 23 838.00 | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 167 781.00 | 119 458.00 | | 167 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 246.00 | 144 070.00 | | 44 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 10 137.00 | | 7 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 690.00 | 279 963.00 | | 236 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 47 485.00 | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 76 001.00 | | 59 795.00 |
EA Autres dettes | | 6 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 641.00 | 564 286.00 | | 385 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 422.00 | 683 744.00 | | 553 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 848.00 | 284 323.00 | | 119 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 918.00 | | 1 649.00 | 62 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | | 1 649.00 | 55 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406.00 | 9 144.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 406.00 | 9 144.00 | | 18 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VB T. V. A. | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VC Groupe et associés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 246.00 | 15 144.00 | 29 103.00 | 44 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 106.00 | 254 606.00 | 7 500.00 | 262 106.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 951.00 | 119 848.00 | 29 103.00 | 148 951.00 |