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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 9 490.00 | 8 409.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 114.00 | 37 679.00 | 174 434.00 | 212 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 302.00 | 47 169.00 | 410 133.00 | 457 302.00 |
BT Marchandises | 492 366.00 | | 492 366.00 | 492 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BZ Autres créances | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CF Disponibilités | 649 980.00 | | 649 980.00 | 649 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 598.00 | | 1 351 598.00 | 1 351 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 900.00 | 47 169.00 | 1 761 731.00 | 1 808 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | 62 326.00 | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 172 752.00 | 162 326.00 | | 172 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 061.00 | 8 169.00 | | 8 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 061.00 | 8 169.00 | | 8 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 419.00 | 912 436.00 | | 905 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 508.00 | 252 294.00 | | 252 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 906.00 | 288 211.00 | | 314 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 142 092.00 | | 102 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 917.00 | 1 600 479.00 | | 1 580 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 731.00 | 1 770 975.00 | | 1 761 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 502.00 | 1 118 563.00 | | 1 106 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 162.00 | | 223 162.00 | 223 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 683.00 | 2 567 918.00 | | 241 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 256.00 | 2 505 591.00 | | 231 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | 62 326.00 | | 10 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 169.00 | 8 061.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | 8 061.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 624.00 | 430 654.00 | 367 119.00 | 899 624.00 |
VI Groupe et associés | 252 509.00 | 252 509.00 | | 252 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 562.00 | 163 074.00 | 11 489.00 | 174 562.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 793.00 | 1 100 823.00 | 367 119.00 | 1 569 793.00 |