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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 114.00 | 73 332.00 | 138 781.00 | 212 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 499.00 | 91 232.00 | 369 267.00 | 460 499.00 |
BT Marchandises | 591 373.00 | | 591 373.00 | 591 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
CF Disponibilités | 654 783.00 | | 654 783.00 | 654 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 974.00 | | 1 433 974.00 | 1 433 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 474.00 | 91 232.00 | 1 803 242.00 | 1 894 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DG Autres réserves | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
DH Report à nouveau | | 62 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 029.00 | 10 426.00 | | 244 029.00 |
DL TOTAL (I) | 416 782.00 | 172 752.00 | | 416 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 814.00 | 8 061.00 | | 4 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 814.00 | 8 061.00 | | 4 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 873.00 | 905 419.00 | | 809 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 252 508.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 858.00 | 314 906.00 | | 203 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 913.00 | 102 637.00 | | 167 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 645.00 | 1 580 917.00 | | 1 381 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 242.00 | 1 761 731.00 | | 1 803 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 151.00 | 1 106 502.00 | | 1 003 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 061.00 | 4 814.00 | 8 061.00 | 8 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 061.00 | 4 814.00 | 8 061.00 | 8 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 859.00 | 203 859.00 | | 203 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 405.00 | 430 911.00 | 370 621.00 | 809 405.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 667.00 | 183 781.00 | 11 886.00 | 195 667.00 |
VW T.V.A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 338.00 | 1 002 845.00 | 370 621.00 | 1 381 338.00 |