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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 8 729.00 | 9 170.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 114.00 | 34 556.00 | 177 557.00 | 212 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 292.00 | 43 286.00 | 414 005.00 | 457 292.00 |
BT Marchandises | 507 256.00 | | 507 256.00 | 507 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BZ Autres créances | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CF Disponibilités | 661 989.00 | | 661 989.00 | 661 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 969.00 | | 1 356 969.00 | 1 356 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 261.00 | 43 286.00 | 1 770 975.00 | 1 814 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 162 326.00 | | | 162 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 436.00 | | | 912 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 479.00 | | | 1 600 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 975.00 | | | 1 770 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 563.00 | | | 1 118 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 980.00 | | 2 538 980.00 | 2 538 980.00 |
FG Production vendue services | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 798.00 | | 2 540 798.00 | 2 540 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 918.00 | | | 2 567 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 591.00 | | | 2 505 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 211.00 | 288 211.00 | | 288 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VB T. V. A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 989.00 | 430 517.00 | 366 828.00 | 906 989.00 |
VI Groupe et associés | 252 295.00 | 252 295.00 | | 252 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VW T.V.A. | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 876.00 | 1 113 405.00 | 366 828.00 | 1 589 876.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |