| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 604.00 | | 1 963 604.00 | 1 963 604.00 |
AN Terrains | 613 046.00 | | 613 046.00 | 613 046.00 |
AP Constructions | 3 007 576.00 | 984 321.00 | 2 023 255.00 | 3 007 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 490.00 | 33 093.00 | 75 396.00 | 108 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 101.00 | 1 020 615.00 | 4 688 486.00 | 5 709 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 935.00 | 19 500.00 | 41 434.00 | 60 935.00 |
BZ Autres créances | 4 172 110.00 | 1 319 200.00 | 2 852 910.00 | 4 172 110.00 |
CF Disponibilités | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 816.00 | 1 338 700.00 | 2 981 115.00 | 4 319 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 917.00 | 2 359 315.00 | 7 669 602.00 | 10 028 917.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
DH Report à nouveau | 68 685.00 | 20 129.00 | | 68 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 281.00 | 48 556.00 | | 40 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 212.00 | 368 804.00 | | 408 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 375 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 375 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 132.00 | 4 952 600.00 | | 6 377 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 799.00 | 1 124 866.00 | | 453 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 236.00 | 547 951.00 | | 374 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 859.00 | 27 456.00 | | 52 859.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 970.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 389.00 | 6 654 845.00 | | 7 261 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 602.00 | 7 399 289.00 | | 7 669 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 512.00 | 300 000.00 | | 646 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 512.00 | 300 000.00 | | 647 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 19 222.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 20 095.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 771.00 | 279 904.00 | | 646 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 35 615.00 | | 11 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 771.00 | 764 175.00 | | 1 145 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 489.00 | 715 618.00 | | 1 105 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 281.00 | 48 556.00 | | 40 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |