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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 14 672.00 | 210 328.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 045.00 | 56 574.00 | 32 471.00 | 89 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 562.00 | 84 203.00 | 288 359.00 | 372 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BN En cours de production de biens | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 252.00 | | 1 011 252.00 | 1 011 252.00 |
BZ Autres créances | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 778.00 | | 1 527 778.00 | 1 527 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 340.00 | 84 203.00 | 1 816 137.00 | 1 900 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
DH Report à nouveau | 526 335.00 | 501 112.00 | | 526 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | 25 223.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 801 013.00 | 732 189.00 | | 801 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 422.00 | 165 931.00 | | 97 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 969.00 | 563 071.00 | | 633 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 302.00 | 251 885.00 | | 268 302.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | 41 133.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 124.00 | 1 022 019.00 | | 1 015 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 137.00 | 1 754 208.00 | | 1 816 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 218.00 | 928 748.00 | | 945 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | 36 571.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 562.00 | | | 372 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 039.00 | 22 164.00 | | 62 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 22 164.00 | | 55 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 969.00 | 633 969.00 | | 633 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 252.00 | 1 011 252.00 | | 1 011 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 422.00 | 27 516.00 | 69 906.00 | 97 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 137.00 | 1 197 137.00 | | 1 197 137.00 |
VW T.V.A. | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 124.00 | 945 218.00 | 69 906.00 | 1 015 124.00 |