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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 918.00 | 512.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 093.00 | 23 909.00 | 58 183.00 | 82 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 239.00 | 24 827.00 | 76 412.00 | 101 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 592.00 | | 541 592.00 | 541 592.00 |
BZ Autres créances | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CF Disponibilités | 369 885.00 | | 369 885.00 | 369 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 155.00 | | 1 149 155.00 | 1 149 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 394.00 | 24 827.00 | 1 225 567.00 | 1 250 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
DH Report à nouveau | 624 954.00 | | | 624 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 933.00 | | | -329 933.00 |
DL TOTAL (I) | 500 890.00 | | | 500 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 189.00 | | | 401 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 677.00 | | | 724 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 567.00 | | | 1 225 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 874.00 | | | 592 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 562.00 | | 74 362.00 | 372 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 644.00 | 17 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 685.00 | 101 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 097.00 | 83 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 058.00 | | 65 562.00 | 345 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | 8 800.00 | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 151.00 | 23 805.00 | 104 128.00 | 105 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 207.00 | 23 805.00 | 97 184.00 | 98 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 189.00 | 401 189.00 | | 401 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UX Autres créances clients | 523 640.00 | 523 640.00 | | 523 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 012.00 | 2 441.00 | 105 498.00 | 109 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 133.00 | 733 133.00 | | 733 133.00 |
VW T.V.A. | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 445.00 | 592 874.00 | 105 498.00 | 699 445.00 |