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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 255.00 | 550.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 810.00 | 17 396.00 | 50 415.00 | 67 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 415.00 | 17 651.00 | 61 765.00 | 79 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 381.00 | 22 899.00 | 843 482.00 | 866 381.00 |
BZ Autres créances | 155 928.00 | | 155 928.00 | 155 928.00 |
CF Disponibilités | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 965.00 | 22 899.00 | 1 348 067.00 | 1 370 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 381.00 | 40 549.00 | 1 409 832.00 | 1 450 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 45 750.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
DH Report à nouveau | 130 771.00 | 624 954.00 | | 130 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | -329 933.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 524 821.00 | 500 890.00 | | 524 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 255.00 | 109 341.00 | | 107 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 392.00 | 25 232.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 698.00 | 401 189.00 | | 556 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 291.00 | 185 508.00 | | 206 291.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 3 052.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 011.00 | 724 321.00 | | 885 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 832.00 | 1 225 211.00 | | 1 409 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 445.00 | 592 518.00 | | 793 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 328.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 239.00 | | 6 916.00 | 101 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 917.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 740.00 | 79 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 823.00 | 68 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 523.00 | | 6 916.00 | 83 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 827.00 | 9 203.00 | 16 379.00 | 24 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 9 203.00 | 16 379.00 | 24 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 698.00 | 556 698.00 | | 556 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 833 602.00 | 833 602.00 | | 833 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VB T. V. A. | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 644.00 | 25 470.00 | 81 173.00 | 106 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 379.00 | 1 041 579.00 | 10 800.00 | 1 052 379.00 |
VW T.V.A. | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 618.00 | 793 445.00 | 81 173.00 | 874 618.00 |