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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
AH Fonds commercial | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 1 118.00 | 7 782.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 754.00 | 105 021.00 | 92 734.00 | 197 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 749.00 | 133 666.00 | 274 082.00 | 407 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
BZ Autres créances | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 080 792.00 | | 4 080 792.00 | 4 080 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 848.00 | | 4 271 848.00 | 4 271 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 597.00 | 133 666.00 | 4 545 930.00 | 4 679 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 973.00 | 207 802.00 | | 233 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 203.00 | 26 171.00 | | 72 203.00 |
DL TOTAL (I) | 406 976.00 | 334 773.00 | | 406 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 767.00 | 82 437.00 | | 274 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 032.00 | 10 329.00 | | 20 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 75 616.00 | | 54 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 443.00 | 92 177.00 | | 135 443.00 |
EA Autres dettes | 3 653 722.00 | 4 318 797.00 | | 3 653 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 954.00 | 4 579 357.00 | | 4 138 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 930.00 | 4 914 130.00 | | 4 545 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 454.00 | 4 558 600.00 | | 3 889 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 598.00 | | 1 066 598.00 | 1 066 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 598.00 | | 1 066 598.00 | 1 066 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 23.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 23.00 | | 13 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 590.00 | -23.00 | | 37 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 5 170.00 | | 32 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 954.00 | 1 064 751.00 | | 1 210 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 751.00 | 1 038 580.00 | | 1 138 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 203.00 | 26 171.00 | | 72 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 355.00 | 9 804.00 | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 883.00 | | 24 233.00 | 405 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 407 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 242.00 | 197 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 763.00 | | 24 233.00 | 191 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 500.00 | 33 262.00 | 9 096.00 | 109 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 996.00 | 649.00 | | 27 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | 32 613.00 | 9 096.00 | 81 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653 722.00 | 3 653 722.00 | | 3 653 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UX Autres créances clients | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VC Groupe et associés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 462.00 | 23 962.00 | 249 500.00 | 273 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 025.00 | 213 025.00 | | 213 025.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 954.00 | 3 889 454.00 | 249 500.00 | 4 138 954.00 |